對任何一家企業(yè)來說，資金決定著企業(yè)經(jīng)營成敗，而融資是擴充資金的重要途徑。

課程分為10個板塊分別是：IPO上市融資、并購融資與產(chǎn)業(yè)整合、香港上市融資、美國上市融資、中小企業(yè)股權(quán)破局、股權(quán)融資商業(yè)計劃書、非標債權(quán)融資實務、融資租賃實務、資本運作稅收籌劃、資產(chǎn)證券化融資實務。

作為企業(yè)老板、董秘、財務總監(jiān)、投融資總監(jiān)，你是否也正面臨以下困擾? 如何才能幫助企業(yè)融資? 選擇哪種融資方式? 選擇哪種融資方式？選擇哪些資金方？

作為企業(yè)老板、董秘、財務總監(jiān)、投融資總監(jiān)，你是否也正面臨以下困擾？

選擇哪種融資方式？

如何才能幫助企業(yè)融資？

選擇哪些資金方？

課程收獲：

1、突破職業(yè)瓶頸：10門融資系列課程，構(gòu)建完整融資知識體系，建立融資思維,提高融資實務能力。

2、修煉核心技能：掌握7種核心融資技能，3種融資配套技能。

3、整合人脈資源：打造優(yōu)質(zhì)高端社群，提升社會人脈和職業(yè)發(fā)展競爭力。

4、拓寬融資渠道：開拓融資渠道，對接優(yōu)質(zhì)資金方。

5、推薦優(yōu)秀崗位：進入高端管理層人才庫，遇到企業(yè)相關(guān)崗位機會，則予以優(yōu)先推薦。

課程目錄：

模塊一、IPO上市融資

模塊二、并購融資與產(chǎn)業(yè)整合

模塊三、香港上市融資

模塊四、美國上市融資

模塊五、中小企業(yè)股權(quán)破局

模塊六、股權(quán)融資商業(yè)計劃書

模塊七、非標債權(quán)融資實務

模塊八、融資租賃實務

模塊九、資本運作稅收籌劃

模塊十、資產(chǎn)證券化融資實務

擴展閱讀：

創(chuàng)業(yè)公司融資渠道有哪些？

創(chuàng)業(yè)公司尤其是初創(chuàng)公司的外部融資能力總體上來說是比較弱的，無論是通過銀行貸款還是股權(quán)投資，難度都非常大，對于一般創(chuàng)業(yè)公司而言（未經(jīng)過比賽、海選），能夠獲得股權(quán)投資的成功率大約在2-3‰（千分之二三），經(jīng)過海選后的創(chuàng)業(yè)公司能夠獲得股權(quán)投資的成功率可以提高10倍左右，即1-3%，如果有專業(yè)團隊協(xié)助融資，或許可以提升到10-30%。

創(chuàng)業(yè)公司融資渠道大致如下幾種：

（一） 家人、朋友

（二） 政府補貼、引導基金

（三） 客戶、經(jīng)銷商、供應商

（四） 銀行、貸款機構(gòu)、融資租賃

（五） 股權(quán)投資人、投資機構(gòu)

第一個融資渠道是各類創(chuàng)業(yè)公司中最常見也最自然的籌資方式，也是最原始的天使投資。當然，除了富二代、創(chuàng)二代等具有一定家庭實力背景的創(chuàng)業(yè)者，大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司能夠從該渠道獲得的資金是有限，如果這筆資金不足以讓創(chuàng)業(yè)公司度過生存期，可能會導致創(chuàng)業(yè)活動終止。

第二個融資渠道是有點中國特色的融資渠道，也是目前眾多創(chuàng)業(yè)公司普遍看中的籌資方式，但這個渠道有一些政策條件限制，而且支持的資金量較小，一般人社部門的扶持資金在3-5萬元，如果想要提高額度可能需要創(chuàng)業(yè)者提供額外的擔保。除了人社部門提供的直接資金補助外，通常還有房租、稅收、社保減免等的支持。在創(chuàng)業(yè)公司的成長過程中，各地政府還有其他很多的資金可以申請，比如各級科委（地區(qū)、省市、國家）有科技創(chuàng)新基金，從10萬左右到70萬左右；不少地方教委也有大學生創(chuàng)業(yè)補貼，各級政府的經(jīng)信委、發(fā)改委、環(huán)保局、宣傳部等也都有不同的項目資金給予企業(yè)扶持。此外，各地政府可能還有專項的創(chuàng)業(yè)引導投資資金，也是創(chuàng)業(yè)公司可以積極爭取的融資渠道。

第三個融資渠道是很多創(chuàng)業(yè)公司忽略的籌資渠道。創(chuàng)業(yè)公司如何向客戶、經(jīng)銷商、供應商籌資？其實如果能夠爭取到客戶、經(jīng)銷商支付部分產(chǎn)品的訂金（相當于產(chǎn)品預售），比如20-30%（筆者曾經(jīng)輔導過的一家做工程智能裝備的創(chuàng)業(yè)公司爭取到客戶80%的預付款定金）；此外，如果在供應商處能夠爭取到3個月或更長的賬期，那么就相當于從客戶和供應商處獲得了資金支持；如果產(chǎn)品好且毛利較高的話，基本就可以滿足創(chuàng)業(yè)公司的運營和資金周轉(zhuǎn)需求了。很多做日化產(chǎn)品、通過日化經(jīng)銷商銷售的公司，大多都是采取預收貨款的方式開展經(jīng)營的，不過這樣做法必須注意后續(xù)產(chǎn)品保質(zhì)保量、如期交付；否則也可能出現(xiàn)創(chuàng)業(yè)公司的運營災難。

第四個融資渠道應該是各類創(chuàng)業(yè)公司籌集資金的主渠道，但很多創(chuàng)業(yè)公司都抱怨銀行貸款難，事實上也確實不容易。但大家仔細想想，銀行的主要業(yè)務就是放貸，擴大貸款是銀行業(yè)務增長的最主要方式，所以銀行不會無理由地拒絕貸款生意，只是銀行在放貸款的同時必須控制風險，減少壞賬。很多創(chuàng)業(yè)者都認為銀行貸款的唯一辦法就是資產(chǎn)抵押，而創(chuàng)業(yè)公司沒什么資產(chǎn)，因此也就難以獲得銀行貸款。其實，銀行真正需要的是穩(wěn)定的還本付息能力，銀行并不想要資產(chǎn)，銀行需要抵押物只是為了防范風險；因此，對于創(chuàng)業(yè)公司來說，如何證明自己有穩(wěn)定的還本付息能力是關(guān)鍵。

第五個融資渠道是創(chuàng)業(yè)公司聽著最誘人、最風光，但卻是最低成功率的籌資渠道。對于一般創(chuàng)業(yè)公司而言，獲得外部股權(quán)投資的成功概率小于1%，而且是所有融資渠道中融資成本最高的一種借款。雖然看起來沒有資產(chǎn)抵押、沒有利息，但對于創(chuàng)業(yè)團隊來說，其實是抵押了公司的未來，也抵押了自己的夢想和承諾。

本質(zhì)上，所有的融資都是借款，只是成本高低而已，既然是借款肯定有抵押物和回報要求（除了家人、朋友），因此，創(chuàng)業(yè)公司必須事先想好選擇何種借款，愿意提供怎樣的抵押物和支付怎樣的回報，是融資前必須認真思考的問題。

風險投資及私募股權(quán)投資的流程：

一般來講，風險投資及私募股權(quán)投資交易要經(jīng)歷的主要程序有：

1、準備融資商業(yè)計劃書

2、尋找并洽談投資人

3、與投資人定下投資意見，并簽署投資條款清單

4、投資人對企業(yè)及團隊進行盡職調(diào)查

5、談判并簽署投資交易文件

6、交易成交

準備融資商業(yè)計劃書
一個風險投資公司每月都要收到數(shù)以百計的各式各樣的商業(yè)計劃書，每個風險投資家每天都要閱讀幾份甚至幾十份商業(yè)計書，而其中僅僅有幾份能夠引起他的進一步閱讀的興趣，更多的則被無情地扔到廢紙簍中去了。所以為了確保你的商業(yè)計劃書能夠引起風險投資者足夠的注意力，你必須事前進行充分周密的準備工作。

尋找并洽談投資人
初創(chuàng)企業(yè)及創(chuàng)業(yè)團隊在準備好融資商業(yè)計劃書后，或通過毛遂自薦或通過熟人介紹等各種方式將融資商業(yè)計劃書遞送到投資人手中，希望能得到投資人的垂青。也有的初創(chuàng)企業(yè)或創(chuàng)始團隊會參加某些知名的早期投資機構(gòu)舉辦的“創(chuàng)業(yè)大賽”或“融資路演”活動，借此展示與推介自己的產(chǎn)品與團隊。

與投資人定下投資意見
經(jīng)過進一步了解與溝通，并對初創(chuàng)企業(yè)的產(chǎn)品（或服務）及其模式、方向與前景進行分析后，投資人會確定其投資意向，并就此與初創(chuàng)公司及團隊商討并確定投資條款清單。

一旦簽署投資條款清單后，初創(chuàng)企業(yè)及團隊會受到一個排他期的約束，在該等排他期結(jié)束前不得與其他投資人就融資事宜進行接觸、協(xié)商，也不得接受其他投資人的投資請求。

投資人對企業(yè)進行盡職調(diào)查
投資人與初創(chuàng)企業(yè)及團隊簽署投資條款清單后，會組織相關(guān)專業(yè)機構(gòu)從商業(yè)、財務、技術(shù)及法律等方面對初創(chuàng)企業(yè)及團隊進行全面與詳盡的的盡職調(diào)查，并將調(diào)查的情況報告給投資人的“投資決策委員會”，由投資決策委員會根據(jù)調(diào)查情況決定是否繼續(xù)推進該項目的投資。

談判并簽署投資交易文件
商業(yè)、財務、技術(shù)及法律等方面的調(diào)查結(jié)果令投資人滿意后，投資人會與初創(chuàng)企業(yè)及創(chuàng)始團隊簽署正式的投資交易文件。

在實踐中，為節(jié)省時間，投資交易文件的起草與協(xié)商的工作往往與盡職調(diào)查的工作同步進行。投資文件起草與協(xié)商的工作往往需要初創(chuàng)企業(yè)與投資人雙方的律師來主導并推進完成。

交易成交
在簽署正式的投資交易文件后，初創(chuàng)企業(yè)及團隊完成與滿足投資人在投資文件中規(guī)定的交割先決條件，待交割條件全部滿足后，進行投資交易的交割，投資人向初創(chuàng)企業(yè)匯入投資款，初創(chuàng)企業(yè)給投資人發(fā)股。